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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 690 440.00 | | 690 440.00 | 690 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 556.00 | | 778 556.00 | 778 556.00 |
CU Autres participations | 690 440.00 | | 690 440.00 | 690 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 940.00 | | | 690 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DG Autres réserves | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
DH Report à nouveau | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 710 685.00 | | | 710 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 556.00 | | | 778 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 690 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |