| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 419.00 | | 1 742 419.00 | 1 742 419.00 |
BZ Autres créances | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CF Disponibilités | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 962.00 | | 1 793 962.00 | 1 793 962.00 |
CU Autres participations | 1 742 419.00 | | 1 742 419.00 | 1 742 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 233.00 | | | -38 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 112.00 | -38 233.00 | | 108 112.00 |
DL TOTAL (I) | 594 880.00 | 486 767.00 | | 594 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 019.00 | 1 250 000.00 | | 1 160 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 877.00 | 10 000.00 | | 32 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 670.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 083.00 | 1 266 406.00 | | 1 199 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 962.00 | 1 753 173.00 | | 1 793 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 917.00 | 139.00 | | 124 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 804.00 | 38 371.00 | | 16 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 112.00 | -38 233.00 | | 108 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 755.00 | 99 899.00 | 407 326.00 | 1 160 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 083.00 | 138 227.00 | 407 326.00 | 1 199 083.00 |