| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 860.00 | 2 975.00 | 13 885.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 042.00 | 2 975.00 | 492 067.00 | 495 042.00 |
BZ Autres créances | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 134.00 | | 140 134.00 | 140 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 176.00 | 2 975.00 | 632 201.00 | 635 176.00 |
CU Autres participations | 478 182.00 | | 478 182.00 | 478 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 512.00 | | | 190 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 653.00 | | | 449 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 201.00 | | | 632 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 042.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 478 182.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 975.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 650.00 | 449 650.00 | | 449 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 650.00 | | | 443 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 993.00 | 138 995.00 | | 138 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 650.00 | 449 650.00 | | 449 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 250.00 | | | 3 250.00 |