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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 462.00 | 2 041.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 012.00 | 5 462.00 | 1 397 550.00 | 1 403 012.00 |
BT Marchandises | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
CF Disponibilités | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 605.00 | | 353 605.00 | 353 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 616.00 | 5 462.00 | 1 751 155.00 | 1 756 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
DL TOTAL (I) | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 113.00 | | | 1 185 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 299.00 | | | 1 534 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 155.00 | | | 1 751 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 060.00 | | | 302 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 403 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 113.00 | 105 624.00 | 426 364.00 | 1 185 113.00 |
VI Groupe et associés | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 893.00 | 25 384.00 | 509.00 | 25 893.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 299.00 | 302 060.00 | 579 114.00 | 1 534 299.00 |