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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 698.00 | 9 584.00 | 3 114.00 | 12 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 521.00 | 409.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 380.00 | 36 289.00 | 5 092.00 | 41 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 008.00 | 46 394.00 | 8 615.00 | 55 008.00 |
BP En cours de production de services | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 886.00 | | 264 886.00 | 264 886.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 338 535.00 | | 338 535.00 | 338 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 563.00 | | 659 563.00 | 659 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 571.00 | 46 394.00 | 668 178.00 | 714 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 170 982.00 | 169 032.00 | | 170 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 077.00 | 97 950.00 | | 110 077.00 |
DL TOTAL (I) | 342 519.00 | 328 441.00 | | 342 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 15 496.00 | | 9 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 475.00 | 196 823.00 | | 233 475.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 10 015.00 | | 6 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 649.00 | 31 975.00 | | 76 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 659.00 | 254 308.00 | | 325 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 178.00 | 582 750.00 | | 668 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 659.00 | 254 308.00 | | 325 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 236.00 | | 845 236.00 | 845 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 236.00 | | 845 236.00 | 845 236.00 |
FM Production stockée | | | 31 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 620.00 | 8 000.00 | | 14 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 152.00 | 31 815.00 | | 37 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 320.00 | 696 727.00 | | 878 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 243.00 | 598 777.00 | | 768 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 077.00 | 97 950.00 | | 110 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 210.00 | | 5 798.00 | 49 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | 4 053.00 | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 565.00 | | 1 745.00 | 40 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 029.00 | 6 364.00 | | 40 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 1 946.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 391.00 | 4 418.00 | | 32 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 869.00 | 112 869.00 | | 112 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
UX Autres créances clients | 264 886.00 | 264 886.00 | | 264 886.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 255.00 | 277 255.00 | | 277 255.00 |
VW T.V.A. | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 659.00 | 325 659.00 | | 325 659.00 |