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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 109 207.00 | 23 350.00 | 85 856.00 | 109 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 035.00 | 57 144.00 | 11 891.00 | 69 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 826.00 | 249 623.00 | 34 203.00 | 283 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 081.00 | 330 933.00 | 384 148.00 | 715 081.00 |
BT Marchandises | 844 116.00 | 17 489.00 | 826 627.00 | 844 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
BZ Autres créances | 523 512.00 | | 523 512.00 | 523 512.00 |
CF Disponibilités | 1 044 171.00 | | 1 044 171.00 | 1 044 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 178.00 | 17 489.00 | 2 462 690.00 | 2 480 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 259.00 | 348 422.00 | 2 846 838.00 | 3 195 259.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 267.00 | | | 1 108 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 936.00 | | | 472 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 143.00 | | | 1 976 143.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 748.00 | | | 627 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 194.00 | | | 758 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 838.00 | | | 2 846 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 400.00 | | | 746 400.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 376 632.00 | | 4 376 632.00 | 4 376 632.00 |
FG Production vendue services | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 541.00 | | 4 400 541.00 | 4 400 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 221.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 541.00 | | | 4 452 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 605.00 | | | 3 979 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 936.00 | | | 472 936.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 162.00 | | 81 919.00 | 633 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 149.00 | | 81 919.00 | 380 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 920.00 | 23 013.00 | | 307 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 105.00 | 23 013.00 | | 307 105.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 518.00 | 11 316.00 | 6 202.00 | 17 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 748.00 | 627 748.00 | | 627 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
UX Autres créances clients | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VB T. V. A. | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
VC Groupe et associés | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 428.00 | 591 891.00 | 61 536.00 | 653 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 602.00 | 746 400.00 | 6 202.00 | 752 602.00 |