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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 1 919.00 | 4 321.00 | 6 240.00 |
AN Terrains | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 305.00 | 367 608.00 | 175 697.00 | 543 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 420.00 | 29 911.00 | 42 509.00 | 72 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 137.00 | 399 439.00 | 237 699.00 | 637 137.00 |
BN En cours de production de biens | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BT Marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 705.00 | 3 840.00 | 160 865.00 | 164 705.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 593 830.00 | | 593 830.00 | 593 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 742.00 | 3 840.00 | 808 902.00 | 812 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 880.00 | 403 279.00 | 1 046 601.00 | 1 449 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 698 176.00 | 680 208.00 | | 698 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 498.00 | 67 969.00 | | 122 498.00 |
DL TOTAL (I) | 919 674.00 | 847 176.00 | | 919 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 42 814.00 | | 43 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 888.00 | 53 593.00 | | 82 888.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 926.00 | 96 434.00 | | 126 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 601.00 | 1 026 111.00 | | 1 046 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 926.00 | 96 434.00 | | 126 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 077.00 | | 153 060.00 | 484 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 5 700.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 412.00 | | 147 360.00 | 482 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 623.00 | 93 816.00 | | 305 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 1 658.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 362.00 | 92 157.00 | | 305 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 340.00 | | 82 500.00 | 86 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 160 097.00 | 160 097.00 | | 160 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |
VW T.V.A. | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |