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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 576.00 | 39 089.00 | 13 487.00 | 52 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 176.00 | 113 995.00 | 19 181.00 | 133 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 652.00 | 153 084.00 | 107 568.00 | 260 652.00 |
BT Marchandises | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CF Disponibilités | 181 171.00 | | 181 171.00 | 181 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 574.00 | | 235 574.00 | 235 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 226.00 | 153 084.00 | 343 142.00 | 496 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 598.00 | 127 070.00 | | 154 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | 27 528.00 | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 181 978.00 | 171 098.00 | | 181 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | 18 612.00 | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 37 097.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 434.00 | 29 909.00 | | 33 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 494.00 | 163 669.00 | | 90 494.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | 13 330.00 | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 165.00 | 262 617.00 | | 161 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 142.00 | 433 714.00 | | 343 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 711.00 | 252 515.00 | | 159 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 429.00 | | 5 088.00 | 257 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 260 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 185 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 529.00 | | 5 088.00 | 182 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 667.00 | 10 282.00 | 1 865.00 | 144 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 667.00 | 10 282.00 | 1 865.00 | 144 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 6 270.00 | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 385.00 | 15 690.00 | | 16 385.00 |
ST Autres comptes | 92 643.00 | 94 347.00 | | 92 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 975.00 | 53 718.00 | | 53 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 086.00 | 12 725.00 | | 9 086.00 |
YT Sous‐traitance | 12 120.00 | 10 894.00 | | 12 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 569.00 | 3 512.00 | | 8 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 546.00 | 9 782.00 | | 13 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 691.00 | 77 148.00 | | 67 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 625.00 | 60 831.00 | | 53 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 122.00 | 174 648.00 | | 175 122.00 |