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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 424.00 | 40.00 | 3 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 710.00 | 739.00 | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 308.00 | 10 060.00 | 62 248.00 | 72 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 672.00 | 14 194.00 | 64 478.00 | 78 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
BZ Autres créances | 190 470.00 | | 190 470.00 | 190 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
CF Disponibilités | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 585.00 | | 453 585.00 | 453 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 257.00 | 14 194.00 | 518 063.00 | 532 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DH Report à nouveau | | -13 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 773.00 | 34 435.00 | | 204 773.00 |
DL TOTAL (I) | 277 080.00 | 72 306.00 | | 277 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 952.00 | 205 154.00 | | 168 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | 10 290.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 474.00 | 10 308.00 | | 20 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 723.00 | 18 959.00 | | 32 723.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 983.00 | 244 711.00 | | 240 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 063.00 | 317 017.00 | | 518 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 747.00 | 75 759.00 | | 232 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 808.00 | | 68 336.00 | 61 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 471.00 | 78 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 471.00 | 73 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 224.00 | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 568.00 | | 67 662.00 | 57 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 450.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 574.00 | 13 523.00 | 39 903.00 | 40 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 184.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | 13 339.00 | 39 903.00 | 37 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VC Groupe et associés | 185 155.00 | 155.00 | 185 000.00 | 185 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 952.00 | 168 952.00 | | 168 952.00 |
VI Groupe et associés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 305.00 | 49 305.00 | 185 000.00 | 234 305.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 983.00 | 232 747.00 | 8 236.00 | 240 983.00 |