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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 480.00 | 1.00 | 1 481.00 |
AP Constructions | 9 465.00 | 4 856.00 | 4 609.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 812.00 | 8 789.00 | 4 023.00 | 12 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 345.00 | 50 134.00 | 7 211.00 | 57 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 098.00 | 65 259.00 | 16 838.00 | 82 098.00 |
BT Marchandises | 660 345.00 | 55 000.00 | 605 345.00 | 660 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 195.00 | 55 000.00 | 649 195.00 | 704 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 293.00 | 120 259.00 | 666 034.00 | 786 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 083.00 | 306 015.00 | | 403 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 194.00 | 97 068.00 | | 77 194.00 |
DL TOTAL (I) | 491 277.00 | 414 083.00 | | 491 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 840.00 | 132 318.00 | | 131 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 17 235.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | 21 701.00 | | 17 446.00 |
EA Autres dettes | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 757.00 | 171 254.00 | | 174 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 034.00 | 585 337.00 | | 666 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 328.00 | | 551.00 | 82 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 82 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 79 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 1.00 | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 713.00 | | 550.00 | 79 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 074.00 | 6 967.00 | 781.00 | 59 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 140.00 | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 453.00 | 6 966.00 | 641.00 | 57 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 628.00 | 45 000.00 | 2 296.00 | 91 628.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 757.00 | 128 129.00 | 2 296.00 | 174 757.00 |