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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 1 512.00 | 3 048.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 492.00 | 50 122.00 | 8 370.00 | 58 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 734.00 | 185 620.00 | 103 114.00 | 288 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 868.00 | 237 254.00 | 176 614.00 | 413 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 936.00 | 237.00 | 601 699.00 | 601 936.00 |
BZ Autres créances | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 293.00 | | 171 293.00 | 171 293.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 558.00 | 237.00 | 1 032 321.00 | 1 032 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 425.00 | 237 491.00 | 1 208 934.00 | 1 446 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 285.00 | 62 171.00 | | 17 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 269.00 | 75 114.00 | | 103 269.00 |
DL TOTAL (I) | 440 554.00 | 357 285.00 | | 440 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 781.00 | 193 220.00 | | 147 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 752.00 | 51 400.00 | | 91 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 323.00 | 195 582.00 | | 248 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 647.00 | 206 257.00 | | 248 647.00 |
EA Autres dettes | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 380.00 | 646 458.00 | | 768 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 934.00 | 1 003 742.00 | | 1 208 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 564.00 | 644 308.00 | | 659 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411.00 | 18 996.00 | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 329.00 | | 30 077.00 | 471 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 538.00 | 413 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339.00 | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 200.00 | 347 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | 4 560.00 | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 980.00 | | 25 446.00 | 408 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 011.00 | | 71.00 | 62 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 187.00 | 46 165.00 | 87 098.00 | 278 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 1 512.00 | 339.00 | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 848.00 | 44 653.00 | 86 760.00 | 277 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 323.00 | 248 323.00 | | 248 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 601 651.00 | 601 651.00 | | 601 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 261.00 | 33 444.00 | 108 816.00 | 142 261.00 |
VI Groupe et associés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 017.00 | 679 017.00 | | 679 017.00 |
VW T.V.A. | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 380.00 | 659 564.00 | 108 816.00 | 768 380.00 |