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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 779.00 | 216 921.00 | 51 858.00 | 268 779.00 |
040 Immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 072.00 | 220 696.00 | 337 376.00 | 558 072.00 |
060 Stock marchandises | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
110 Total général Actif | 658 487.00 | 220 696.00 | 437 791.00 | 658 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 850.00 | | | 475 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285.00 | | | 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
230 Autres produits | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 469.00 | | | 512 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
242 Autres charges externes. | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 010.00 | | | 197 010.00 |
252 Charges sociales | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 241.00 | | | 480 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 888.00 | | | 548 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |