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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 3 646.00 | 2 304.00 | 5 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 347.00 | 3 646.00 | 7 701.00 | 11 347.00 |
060 Stock marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
110 Total général Actif | 26 674.00 | 3 646.00 | 23 028.00 | 26 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 334.00 | | | 162 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -343.00 | | | -343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
252 Charges sociales | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 055.00 | | | 207 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |