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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 402.00 | 32 550.00 | 1 398 852.00 | 1 431 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 225 330.00 | 127 750.00 | 97 581.00 | 225 330.00 |
CF Disponibilités | 328 759.00 | | 328 759.00 | 328 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 090.00 | 127 750.00 | 459 340.00 | 587 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 492.00 | 160 300.00 | 1 858 192.00 | 2 018 492.00 |
CU Autres participations | 1 429 600.00 | 32 000.00 | 1 397 600.00 | 1 429 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 836.00 | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | 23 908.00 | 5 879.00 | | 23 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 254.00 | 18 978.00 | | 102 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 947.00 | 1 454 693.00 | | 1 556 947.00 |
DP Provisions pour risques | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 752.00 | 525 194.00 | | 104 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 3 305.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 708.00 | 79 783.00 | | 59 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 620.00 | 608 281.00 | | 169 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 192.00 | 2 062 974.00 | | 1 858 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 375.00 | | | -259 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 571.00 | 268 207.00 | | 649 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 317.00 | 249 229.00 | | 547 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 254.00 | 18 978.00 | | 102 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 330.00 | 225 330.00 | | 225 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 582.00 | 258 330.00 | 1 252.00 | 259 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |