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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 549.00 | 195.00 | 354.00 | 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 361 500.00 | | 1 361 500.00 | 1 361 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 362 049.00 | 195.00 | 1 361 854.00 | 1 362 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 785.00 | | 217 785.00 | 217 785.00 |
072 Créances – Autres | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
084 Disponibilités | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 655.00 | | 403 655.00 | 403 655.00 |
110 Total général Actif | 1 765 705.00 | 195.00 | 1 765 509.00 | 1 765 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 642 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 765 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 440.00 | | | 349 440.00 |
230 Autres produits | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
242 Autres charges externes. | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
252 Charges sociales | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | | | 183.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222 992.00 | | | 222 992.00 |
280 Produits financiers | 240 833.00 | | | 240 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405 904.00 | | | 405 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 901 049.00 | | | 901 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |