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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 720.00 | | 847 720.00 | 847 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 320.00 | | 4 007 320.00 | 4 007 320.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 1 054 356.00 | | 1 054 356.00 | 1 054 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 327.00 | | 1 056 327.00 | 1 056 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 647.00 | | 5 063 647.00 | 5 063 647.00 |
CU Autres participations | 3 159 600.00 | | 3 159 600.00 | 3 159 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 772 000.00 | 2 772 000.00 | | 2 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 662 118.00 | | | 1 662 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 952.00 | 1 749 598.00 | | 534 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 550.00 | 4 521 598.00 | | 5 056 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 7 764.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 15 276.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097.00 | 23 040.00 | | 7 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 647.00 | 4 544 638.00 | | 5 063 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 15 276.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 459.00 | 1 779 716.00 | | 558 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 507.00 | 30 118.00 | | 23 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 952.00 | 1 749 598.00 | | 534 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 720.00 | | 847 720.00 | 847 720.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 692.00 | 1 972.00 | 847 720.00 | 849 692.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |