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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 700.00 | 6 030.00 | 670.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 383 377.00 | | 383 377.00 | 383 377.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 753.00 | | 427 753.00 | 427 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 453.00 | 6 030.00 | 428 423.00 | 434 453.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | 6 030.00 | 670.00 | 6 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 001.00 | -7.00 | | 29 001.00 |
DL TOTAL (I) | 78 994.00 | 49 993.00 | | 78 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 765.00 | 183 326.00 | | 155 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 926.00 | 161 845.00 | | 162 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 28 010.00 | | 17 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 787.00 | 3 640.00 | | 12 787.00 |
EA Autres dettes | | 3 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 429.00 | 379 893.00 | | 349 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 423.00 | 429 886.00 | | 428 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 626.00 | 224 309.00 | | 221 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 37.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 926.00 | | | 162 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 171.00 | 71 031.00 | | 121 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 170.00 | 71 038.00 | | 92 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 001.00 | -7.00 | | 29 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 379 334.00 | 379 334.00 | | 379 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 716.00 | 27 913.00 | 113 374.00 | 155 716.00 |
VI Groupe et associés | 162 926.00 | 162 926.00 | | 162 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 254.00 | 417 254.00 | | 417 254.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 429.00 | 221 626.00 | 113 374.00 | 349 429.00 |