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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 163.00 | 57.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 1 120.00 | 2 493.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 583.00 | 1 283.00 | 289 300.00 | 290 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CF Disponibilités | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 917.00 | 1 283.00 | 464 634.00 | 465 917.00 |
CU Autres participations | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DG Autres réserves | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 423.00 | 72 616.00 | | 75 423.00 |
DL TOTAL (I) | 446 039.00 | 370 616.00 | | 446 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 1 717.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 1 200.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 381.00 | 5 082.00 | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 595.00 | 7 999.00 | | 18 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 634.00 | 378 615.00 | | 464 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 595.00 | 7 999.00 | | 18 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 865.00 | 109 873.00 | | 169 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 441.00 | 37 257.00 | | 94 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 423.00 | 72 616.00 | | 75 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 941.00 | | 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 110.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 831.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |