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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 800.00 | | 287 800.00 | 287 800.00 |
AP Constructions | 139 394.00 | 3 203.00 | 136 191.00 | 139 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 901.00 | 45 847.00 | 121 054.00 | 166 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 213.00 | 11 552.00 | 57 661.00 | 69 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 953.00 | 60 601.00 | 603 352.00 | 663 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CF Disponibilités | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 162.00 | | 325 162.00 | 325 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 114.00 | 60 601.00 | 928 513.00 | 989 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 104.00 | 37 724.00 | | 44 104.00 |
DL TOTAL (I) | 459 927.00 | 415 824.00 | | 459 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 134.00 | 8 178.00 | | 6 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 134.00 | 8 178.00 | | 6 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 863.00 | 326 185.00 | | 244 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 9 596.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 82 422.00 | | 91 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 703.00 | 99 592.00 | | 98 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 146.00 | | |
EA Autres dettes | 20 082.00 | 29 466.00 | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 452.00 | 557 408.00 | | 462 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 513.00 | 981 409.00 | | 928 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 396.00 | 326 499.00 | | 288 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 203.00 | | 167 950.00 | 500 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 663 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 375 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 758.00 | | 167 950.00 | 211 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 948.00 | 34 892.00 | 2 240.00 | 27 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 948.00 | 34 892.00 | 2 240.00 | 27 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 178.00 | | 2 045.00 | 8 178.00 |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 770.00 | | 4 637.00 | 10 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 863.00 | 70 807.00 | 174 056.00 | 244 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 452.00 | 288 396.00 | 174 056.00 | 462 452.00 |