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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 901.00 | 17 168.00 | 62 733.00 | 79 901.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 901.00 | 17 168.00 | 128 733.00 | 145 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
072 Créances – Autres | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
084 Disponibilités | 217 007.00 | | 217 007.00 | 217 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 866.00 | | 358 866.00 | 358 866.00 |
110 Total général Actif | 504 766.00 | 17 168.00 | 487 598.00 | 504 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 189.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 451.00 | | | 147 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 180.00 | | | 132 180.00 |