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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428.00 | 197.00 | 2 231.00 | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 007.00 | 8 289.00 | 96 718.00 | 105 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 308.00 | 8 486.00 | 945 823.00 | 954 308.00 |
BT Marchandises | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BZ Autres créances | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CF Disponibilités | 236 127.00 | | 236 127.00 | 236 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 702.00 | | 389 702.00 | 389 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 011.00 | 8 486.00 | 1 335 525.00 | 1 344 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
DL TOTAL (I) | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 863.00 | | | 992 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 955.00 | | | 148 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 463.00 | | | 1 220 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 525.00 | | | 1 335 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 526.00 | | | 292 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 963 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 954 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 107 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 863.00 | 99 927.00 | 323 482.00 | 992 863.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 764.00 | | | 1 072 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 608.00 | 39 735.00 | 1 873.00 | 41 608.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 463.00 | 292 526.00 | 323 482.00 | 1 220 463.00 |