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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 262.00 | 2 518.00 | 3 744.00 | 6 262.00 |
AP Constructions | 42 165.00 | 38 282.00 | 3 883.00 | 42 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 678.00 | 194 478.00 | 7 200.00 | 201 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 591.00 | 236 908.00 | 93 682.00 | 330 591.00 |
BF Prêts | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 909.00 | 472 186.00 | 114 722.00 | 586 909.00 |
BT Marchandises | 179 125.00 | | 179 125.00 | 179 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 118.00 | 61 509.00 | 524 609.00 | 586 118.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 459.00 | 61 509.00 | 874 950.00 | 936 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 368.00 | 533 695.00 | 989 672.00 | 1 523 368.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 401.00 | 398 375.00 | | 399 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 088.00 | 28 026.00 | | 38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 445 873.00 | 434 785.00 | | 445 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 963.00 | 30 650.00 | | 65 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | 22 382.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 045.00 | 152 630.00 | | 381 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 518.00 | 49 888.00 | | 86 518.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 797.00 | 255 550.00 | | 543 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 670.00 | 690 335.00 | | 989 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 109.00 | | 54 799.00 | 532 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 897.00 | | 54 799.00 | 525 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 590.00 | 29 596.00 | | 442 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 590.00 | 29 596.00 | | 442 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 225.00 | 17 043.00 | 2 759.00 | 47 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 225.00 | 17 043.00 | 2 759.00 | 47 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 225.00 | 17 043.00 | 2 759.00 | 47 225.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 043.00 | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 045.00 | 381 045.00 | | 381 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UP Prêts | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 507 535.00 | 507 535.00 | | 507 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 963.00 | 21 287.00 | 44 676.00 | 65 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VP Divers | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 586.00 | 611 353.00 | 3 233.00 | 614 586.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 797.00 | 495 621.00 | 44 676.00 | 543 797.00 |