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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 547.00 | 353.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 082 517.00 | 1 704 241.00 | 378 276.00 | 2 082 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 088 053.00 | 1 707 788.00 | 380 264.00 | 2 088 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
072 Créances – Autres | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
084 Disponibilités | 775 706.00 | | 775 706.00 | 775 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 983.00 | | 849 983.00 | 849 983.00 |
110 Total général Actif | 2 938 035.00 | 1 707 788.00 | 1 230 247.00 | 2 938 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 559 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 985 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 230 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 195 261.00 | | | 195 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 966 483.00 | | | 1 966 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 261.00 | | | 195 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |