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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 573.00 | 239 948.00 | 59 625.00 | 299 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 983.00 | 24 883.00 | 2 099.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 146.00 | 141 131.00 | 16.00 | 141 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 247.00 | 405 962.00 | 65 285.00 | 471 247.00 |
BT Marchandises | 1 374 192.00 | 241 906.00 | 1 132 286.00 | 1 374 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 542 392.00 | | 542 392.00 | 542 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 509.00 | 241 906.00 | 1 723 603.00 | 1 965 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 755.00 | 647 868.00 | 1 788 888.00 | 2 436 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 668 386.00 | 563 849.00 | | 668 386.00 |
DH Report à nouveau | 216 526.00 | 216 526.00 | | 216 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 214.00 | 104 537.00 | | 256 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 325.00 | 887 111.00 | | 1 143 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 946.00 | 120 506.00 | | 168 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 411.00 | 214 349.00 | | 215 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 386.00 | 118 203.00 | | 147 386.00 |
EA Autres dettes | 112 195.00 | 43 414.00 | | 112 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 562.00 | 496 472.00 | | 645 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 888.00 | 1 383 583.00 | | 1 788 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 562.00 | 496 472.00 | | 645 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 566.00 | | 2 694 566.00 | 2 694 566.00 |
FG Production vendue services | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 473.00 | | 2 696 473.00 | 2 696 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 475.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 779.00 | 40 052.00 | | 91 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 141.00 | 2 450 113.00 | | 2 995 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 927.00 | 2 345 576.00 | | 2 738 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 214.00 | 104 537.00 | | 256 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 247.00 | | | 471 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 702.00 | | | 467 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 393.00 | 29 569.00 | | 376 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 393.00 | 29 569.00 | | 376 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268 757.00 | 241 906.00 | 268 757.00 | 268 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 757.00 | 241 906.00 | 268 757.00 | 268 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 757.00 | 241 906.00 | 268 757.00 | 268 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 906.00 | 268 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 411.00 | 215 411.00 | | 215 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VI Groupe et associés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VW T.V.A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 562.00 | 645 562.00 | | 645 562.00 |