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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 712.00 | 19 114.00 | 11 597.00 | 30 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 712.00 | 19 114.00 | 11 597.00 | 30 712.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
110 Total général Actif | 36 349.00 | 19 114.00 | 17 234.00 | 36 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 275.00 | 5 450.00 | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 313.00 | 5 450.00 | | 30 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143 892.00 | | | 143 892.00 |
242 Autres charges externes. | 7 990.00 | 5 334.00 | | 7 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 838.00 | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 143.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 616.00 | 6 325.00 | | 153 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 303.00 | -875.00 | | -123 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | 6 330.00 | | 31 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -92 323.00 | 5 454.00 | | -92 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 608.00 | | | 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 488.00 | | | 1 488.00 |