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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 3 283.00 | 5 413.00 | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 703.00 | 49 342.00 | 22 361.00 | 71 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 584.00 | 52 625.00 | 47 958.00 | 100 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 877.00 | 52 625.00 | 123 252.00 | 175 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 92 895.00 | 78 913.00 | | 92 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | 13 982.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 100 132.00 | 96 195.00 | | 100 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 21 599.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 7 463.00 | | 4 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 058.00 | 25 676.00 | | 9 058.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 2 564.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 119.00 | 57 302.00 | | 23 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 252.00 | 153 497.00 | | 123 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
FD Production vendue biens | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -45.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 2 475.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 517.00 | 163 082.00 | | 146 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 579.00 | 149 100.00 | | 142 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938.00 | 13 982.00 | | 3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 766.00 | 5 860.00 | | 46 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 766.00 | 5 860.00 | | 46 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
UX Autres créances clients | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 680.00 | 29 496.00 | 20 184.00 | 49 680.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |