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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 433.00 | 25 594.00 | 11 839.00 | 37 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 5 067.00 | 1 198.00 | 6 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 971.00 | 30 660.00 | 73 310.00 | 103 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 298.00 | | 118 298.00 | 118 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 269.00 | 30 660.00 | 191 608.00 | 222 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 910.00 | | 351 910.00 | 351 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 910.00 | | 351 910.00 | 351 910.00 |
FM Production stockée | | | -14 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 448.00 | | | 341 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 532.00 | | | 306 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 527.00 | | 11 986.00 | 43 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 44 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 628.00 | 43 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | | 11 986.00 | 42 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 988.00 | 4 300.00 | 10 628.00 | 36 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | 4 300.00 | 10 628.00 | 36 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 992.00 | 24 719.00 | 60 272.00 | 84 992.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |