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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 294.00 | 621.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 362.00 | 37 138.00 | 76 224.00 | 113 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 226.00 | | 962 226.00 | 962 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 503.00 | 38 432.00 | 1 053 071.00 | 1 091 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CF Disponibilités | 3 159 999.00 | | 3 159 999.00 | 3 159 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 014.00 | | 3 320 014.00 | 3 320 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 517.00 | 38 432.00 | 4 373 085.00 | 4 411 517.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 545 753.00 | 1 268 818.00 | | 545 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 973.00 | 376 935.00 | | 793 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 772.00 | 2 745 753.00 | | 3 613 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 696.00 | 36 956.00 | | 83 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 713.00 | 847 490.00 | | 459 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 4 917.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 084.00 | 59 907.00 | | 206 084.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 312.00 | 949 271.00 | | 759 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 085.00 | 3 695 024.00 | | 4 373 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 323.00 | 921 022.00 | | 684 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 561.00 | | 30 287.00 | 1 662 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 684.00 | | 976 226.00 | 600 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 344.00 | | 1 091 503.00 | 601 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | 115 277.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 651.00 | | 30 287.00 | 85 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 910.00 | | | 1 576 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 798.00 | 19 634.00 | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 19 634.00 | | 18 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 962 226.00 | | 962 226.00 | 962 226.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 162.00 | 8 707.00 | 14 455.00 | 23 162.00 |
VI Groupe et associés | 459 713.00 | 459 713.00 | | 459 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 240.00 | 130 015.00 | 962 226.00 | 1 092 240.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 779.00 | 684 323.00 | 14 455.00 | 698 779.00 |