| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 630.00 | 3 005.00 | 26 625.00 | 29 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 2 003.00 | 8 668.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 482 451.00 | 1 365.00 | 481 086.00 | 482 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 701.00 | 8 565.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 811.00 | 110 484.00 | 590 328.00 | 700 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 920.00 | 113 851.00 | 1 424 069.00 | 1 537 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BN En cours de production de biens | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BT Marchandises | 296 086.00 | | 296 086.00 | 296 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 551.00 | | 363 551.00 | 363 551.00 |
BZ Autres créances | 223 956.00 | | 223 956.00 | 223 956.00 |
CF Disponibilités | 884 119.00 | | 884 119.00 | 884 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 357.00 | | 1 897 357.00 | 1 897 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 278.00 | 113 851.00 | 3 321 426.00 | 3 435 278.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 817.00 | 1 416.00 | | 282 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 592.00 | 281 401.00 | | 297 592.00 |
DL TOTAL (I) | 591 409.00 | 293 817.00 | | 591 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 798.00 | | | 1 343 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 898.00 | 319 106.00 | | 70 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 305.00 | 637 754.00 | | 781 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 721.00 | 316 768.00 | | 507 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 2 025.00 | | 10 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 017.00 | 1 275 653.00 | | 2 730 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 426.00 | 1 569 470.00 | | 3 321 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 774.00 | 1 258 856.00 | | 2 243 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 591 242.00 | 14 648.00 | 4 605 890.00 | 4 591 242.00 |
FD Production vendue biens | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FG Production vendue services | 425 101.00 | 2 018.00 | 427 119.00 | 425 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 343.00 | 16 666.00 | 5 031 009.00 | 5 014 343.00 |
FM Production stockée | | | 26 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -304.00 | 52 902.00 | | -304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | 92.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 003.00 | 6 978.00 | | 18 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 950.00 | 38 061.00 | | 22 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 954.00 | 45 038.00 | | 40 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 564.00 | -45 038.00 | | -21 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 748.00 | 104 716.00 | | 110 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 040.00 | 3 760 519.00 | | 5 291 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 448.00 | 3 479 118.00 | | 4 993 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 592.00 | 281 401.00 | | 297 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 967.00 | 1 073.00 | | 1 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 137.00 | | 916 512.00 | 679 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 630.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 729.00 | 1 537 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 729.00 | 1 263 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 076.00 | | 9 595.00 | 126 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 384.00 | | 868 508.00 | 452 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 677.00 | | 38 409.00 | 100 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 386.00 | 83 244.00 | 34 779.00 | 65 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 1 504.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 888.00 | 81 740.00 | 34 779.00 | 64 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 305.00 | 781 305.00 | | 781 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 025.00 | 218 025.00 | | 218 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
UX Autres créances clients | 363 551.00 | 363 551.00 | | 363 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VC Groupe et associés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 499.00 | 900 499.00 | | 900 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 299.00 | 27 056.00 | 112 373.00 | 443 299.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VP Divers | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 641.00 | 616 564.00 | 139 077.00 | 755 641.00 |
VW T.V.A. | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 017.00 | 2 243 774.00 | 112 373.00 | 2 730 017.00 |