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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 34 475.00 | 10 449.00 | 24 026.00 | 34 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 254.00 | 83 272.00 | 2 982.00 | 86 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 964.00 | 103 324.00 | 89 640.00 | 192 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 860.00 | 199 289.00 | 170 571.00 | 369 860.00 |
BT Marchandises | 729 174.00 | | 729 174.00 | 729 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 924.00 | | 552 924.00 | 552 924.00 |
BZ Autres créances | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 820.00 | 199 289.00 | 1 539 531.00 | 1 738 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 273 099.00 | | | 273 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 614.00 | | | 260 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 914.00 | | | 772 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 432.00 | | | 1 266 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 531.00 | | | 1 539 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 432.00 | | | 1 266 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 994.00 | | | 209 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 429 551.00 | 148.00 | 5 429 699.00 | 5 429 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 551.00 | 148.00 | 5 429 699.00 | 5 429 551.00 |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 935.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 062.00 | | | 5 486 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 357.00 | | | 5 470 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 354.00 | 41 934.00 | | 157 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 110.00 | 41 934.00 | | 155 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 914.00 | 772 914.00 | | 772 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 614.00 | 260 614.00 | | 260 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 946.00 | 631 946.00 | | 631 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 869.00 | 631 946.00 | 13 922.00 | 645 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 432.00 | 1 266 432.00 | | 1 266 432.00 |