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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 219.00 | 34 964.00 | 10 256.00 | 45 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 819.00 | 65 910.00 | 17 910.00 | 83 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 554.00 | 100 873.00 | 66 680.00 | 167 554.00 |
BT Marchandises | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 795.00 | 772.00 | 132 023.00 | 132 795.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 900.00 | 772.00 | 295 128.00 | 295 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 454.00 | 101 645.00 | 361 808.00 | 463 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 449.00 | -34 524.00 | | -10 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 216.00 | 24 076.00 | | 65 216.00 |
DL TOTAL (I) | 59 768.00 | -5 449.00 | | 59 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 091.00 | 80 848.00 | | 73 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 726.00 | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 552.00 | 59 557.00 | | 53 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 68 681.00 | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 491.00 | 64 436.00 | | 64 491.00 |
EA Autres dettes | 63 187.00 | 24 504.00 | | 63 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 041.00 | 299 752.00 | | 302 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 808.00 | 294 303.00 | | 361 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 113.00 | 22 441.00 | | 145 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 598.00 | 22 441.00 | | 106 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 262.00 | 3 611.00 | | 97 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 262.00 | 3 611.00 | | 97 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 772.00 | | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | | | 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 131 964.00 | 131 964.00 | | 131 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 123.00 | 21 815.00 | 51 307.00 | 73 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 364.00 | 151 349.00 | 2 015.00 | 153 364.00 |
VW T.V.A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 520.00 | 197 212.00 | 51 307.00 | 248 520.00 |