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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 2 570.00 | 791.00 | 3 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 549.00 | 2 758.00 | 791.00 | 3 549.00 |
060 Stock marchandises | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
110 Total général Actif | 22 252.00 | 2 758.00 | 19 494.00 | 22 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
252 Charges sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 739.00 | | | -10 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 739.00 | | | -10 739.00 |