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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 582 950.00 | 45 000.00 | 537 951.00 | 582 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 28 198.00 | 3 802.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 020.00 | 530.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 958.00 | 75 218.00 | 542 741.00 | 617 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 384.00 | 22 496.00 | 99 888.00 | 122 384.00 |
BZ Autres créances | 166 403.00 | | 166 403.00 | 166 403.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 960.00 | 22 496.00 | 356 464.00 | 378 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 919.00 | 97 714.00 | 899 205.00 | 996 919.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | | 22 821.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 275.00 | 8 537.00 | | -50 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 985.00 | -81 634.00 | | -224 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 766.00 | | | 478 766.00 |
DL TOTAL (I) | 208 787.00 | -44 995.00 | | 208 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 759.00 | 48 529.00 | | 53 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 453.00 | 19 157.00 | | 13 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 110.00 | 140 606.00 | | 232 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 947.00 | 25 200.00 | | 135 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
EA Autres dettes | 90 292.00 | 3 301.00 | | 90 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 940.00 | | | 163 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 418.00 | 236 794.00 | | 690 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 205.00 | 191 799.00 | | 899 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 669.00 | | 583 500.00 | 71 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 211.00 | 617 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 211.00 | 617 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 211.00 | | 583 500.00 | 71 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 744.00 | 52 898.00 | 15 423.00 | 37 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 744.00 | 52 898.00 | 15 423.00 | 37 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 661.00 | 11 051.00 | 216.00 | 11 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 661.00 | 11 051.00 | 216.00 | 11 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 661.00 | 11 051.00 | 216.00 | 11 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 051.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 940.00 | 163 940.00 | | 163 940.00 |
UX Autres créances clients | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VB T. V. A. | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 961.00 | 9 742.00 | 21 221.00 | 30 961.00 |
VI Groupe et associés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 566.00 | 291 566.00 | | 291 566.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 323.00 | 669 104.00 | 21 221.00 | 690 323.00 |