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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 381.00 | 178.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 227.00 | 11 944.00 | 282.00 | 12 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 861.00 | 12 745.00 | 124 116.00 | 136 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 143.00 | 12 745.00 | 176 398.00 | 189 143.00 |
CU Autres participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 196.00 | 64 790.00 | | 89 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | 24 406.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 100 486.00 | 94 696.00 | | 100 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 996.00 | 44 964.00 | | 53 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 385.00 | 10 958.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 11 172.00 | | 6 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776.00 | 15 010.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 911.00 | 82 104.00 | | 75 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 398.00 | 176 800.00 | | 176 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 829.00 | 28 996.00 | | 12 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 136 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 5.00 | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 996.00 | 41 168.00 | 12 829.00 | 53 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825.00 | 5 902.00 | 1 923.00 | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 911.00 | 63 083.00 | 12 829.00 | 75 911.00 |