| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 202 325.00 | | 202 325.00 | 202 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 325.00 | | 202 325.00 | 202 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 140.00 | | 647 140.00 | 647 140.00 |
CU Autres participations | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 614.00 | 2 115.00 | | 8 614.00 |
DG Autres réserves | 93 660.00 | 40 184.00 | | 93 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 502.00 | 129 975.00 | | 166 502.00 |
DK Provisions réglementées | 5 424.00 | 3 156.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 409 860.00 | 311 090.00 | | 409 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 420.00 | 140 945.00 | | 233 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 1 621.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 440.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 280.00 | 144 006.00 | | 237 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 140.00 | 455 096.00 | | 647 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | -2 268.00 | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 814.00 | 140 651.00 | | 175 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312.00 | 10 676.00 | | 9 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 502.00 | 129 975.00 | | 166 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 040.00 | | 125 775.00 | 319 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 040.00 | | 125 775.00 | 319 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 156.00 | 2 268.00 | | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | 2 268.00 | | 3 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 420.00 | 45 376.00 | 157 374.00 | 233 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 280.00 | 49 237.00 | 157 374.00 | 237 280.00 |