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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 094.00 | 5 826.00 | 32 268.00 | 38 094.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 994.00 | 5 826.00 | 36 168.00 | 41 994.00 |
060 Stock marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
110 Total général Actif | 128 144.00 | 5 826.00 | 122 319.00 | 128 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 975.00 | | | 233 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 798.00 | | | 258 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
252 Charges sociales | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 435.00 | | | 178 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |