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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 742.00 | 4 516.00 | 287 226.00 | 291 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 117.00 | 6 764.00 | 46 353.00 | 53 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 327.00 | 8 320.00 | 27 007.00 | 35 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 012.00 | 19 600.00 | 367 412.00 | 387 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BZ Autres créances | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CF Disponibilités | 359 132.00 | | 359 132.00 | 359 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 121.00 | | 413 121.00 | 413 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 132.00 | 19 600.00 | 780 532.00 | 800 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 755.00 | 18 477.00 | | 165 755.00 |
DL TOTAL (I) | 234 232.00 | 68 477.00 | | 234 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 575.00 | 211 273.00 | | 376 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 012.00 | 50 300.00 | | 50 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 912.00 | 50 548.00 | | 63 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 241.00 | 5 821.00 | | 52 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 561.00 | 121 449.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 300.00 | 448 974.00 | | 546 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 532.00 | 517 450.00 | | 780 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 760.00 | 246 618.00 | | 222 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 167.00 | | 292 167.00 | 292 167.00 |
FD Production vendue biens | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
FG Production vendue services | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 683.00 | | 564 683.00 | 564 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162.00 | 1 079.00 | | 7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 798.00 | 3 897.00 | | 53 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 848.00 | 71 119.00 | | 571 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 092.00 | 52 643.00 | | 406 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 755.00 | 18 477.00 | | 165 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 089.00 | 5 538.00 | | 39 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 063.00 | | 367 949.00 | 19 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | | 367 949.00 | 19 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 19 202.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 19 202.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VB T. V. A. | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 262.00 | 52 722.00 | 191 445.00 | 376 262.00 |
VI Groupe et associés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 752.00 | | | 188 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 300.00 | 222 760.00 | 191 445.00 | 546 300.00 |