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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 901.00 | 263.00 | 1 638.00 | 1 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 549.00 | 1 922.00 | 2 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 965.00 | 813.00 | 21 152.00 | 21 965.00 |
060 Stock marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
072 Créances – Autres | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
084 Disponibilités | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
110 Total général Actif | 86 665.00 | 813.00 | 85 853.00 | 86 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 694.00 | | | 199 694.00 |
230 Autres produits | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 369.00 | | | 209 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 912.00 | | | -8 912.00 |
242 Autres charges externes. | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
252 Charges sociales | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | | | 813.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 349.00 | | | 197 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |