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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 027 719.00 | | 2 027 719.00 | 2 027 719.00 |
AP Constructions | 8 110 875.00 | 92 937.00 | 8 017 937.00 | 8 110 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 833.00 | 18 167.00 | 20 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 149.00 | | 482 149.00 | 482 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 640 742.00 | 94 770.00 | 10 545 972.00 | 10 640 742.00 |
BZ Autres créances | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CF Disponibilités | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 082.00 | 94 770.00 | 10 743 312.00 | 10 838 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 342.00 | | | -196 342.00 |
DL TOTAL (I) | -195 342.00 | | | -195 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 520 000.00 | | | 9 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 724.00 | | | 1 314 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 938 653.00 | | | 10 938 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 743 312.00 | | | 10 743 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 640 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 640 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 640 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 640 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 520 000.00 | 9 520 000.00 | | 9 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 724.00 | 1 314 724.00 | | 1 314 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 938 653.00 | 10 938 653.00 | | 10 938 653.00 |