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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 510.00 | 553.00 | 1 957.00 | 2 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 833.00 | 1 274.00 | 5 559.00 | 6 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 823.00 | 1 827.00 | 43 996.00 | 45 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
060 Stock marchandises | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
084 Disponibilités | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
110 Total général Actif | 154 819.00 | 1 827.00 | 152 992.00 | 154 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |