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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 059.00 | | 2 195 059.00 | 2 195 059.00 |
BZ Autres créances | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CF Disponibilités | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 655.00 | | 2 408 655.00 | 2 408 655.00 |
CU Autres participations | 2 195 059.00 | | 2 195 059.00 | 2 195 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 000.00 | | | 1 149 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 640.00 | | | 1 267 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 015.00 | | | 1 141 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 655.00 | | | 2 408 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 198.00 | | | 940 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 000.00 | 152 802.00 | 622 291.00 | 1 093 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 015.00 | 200 817.00 | 622 291.00 | 1 141 015.00 |