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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 319.00 | 716.00 | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 921.00 | 47 907.00 | 3 013.00 | 50 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 19 217.00 | 3 303.00 | 22 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 546.00 | 67 125.00 | 6 421.00 | 73 546.00 |
BN En cours de production de biens | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 874.00 | | 169 874.00 | 169 874.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 877.00 | | 270 877.00 | 270 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 424.00 | 67 125.00 | 277 299.00 | 344 424.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 142.00 | | | 224 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 299.00 | | | 277 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 142.00 | | | 224 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 597.00 | | 950.00 | 72 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 492.00 | | 950.00 | 72 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 509.00 | 3 616.00 | | 63 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 509.00 | 3 616.00 | | 63 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UX Autres créances clients | 169 874.00 | 169 874.00 | | 169 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 793.00 | 54 127.00 | 19 666.00 | 73 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 793.00 | | | -73 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |