| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 184.00 | 47 973.00 | 12 211.00 | 60 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 841.00 | 94 737.00 | 70 104.00 | 164 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 525.00 | 155 210.00 | 246 316.00 | 401 525.00 |
BT Marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 599.00 | 155 210.00 | 356 389.00 | 511 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
DH Report à nouveau | -67 189.00 | -23 556.00 | | -67 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 443.00 | -43 633.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920.00 | -2 524.00 | | 3 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 742.00 | 329 371.00 | | 258 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 202.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 29 789.00 | | 27 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 585.00 | 69 432.00 | | 59 585.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 469.00 | 428 794.00 | | 352 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 389.00 | 434 515.00 | | 356 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 605.00 | 26 283.00 | 44 678.00 | 173 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 105.00 | 26 283.00 | 44 678.00 | 161 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 742.00 | 92 423.00 | 166 319.00 | 258 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 469.00 | 186 150.00 | 166 319.00 | 352 469.00 |