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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 855.00 | 8 995.00 | 1 860.00 | 10 855.00 |
040 Immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 554.00 | 8 995.00 | 14 559.00 | 23 554.00 |
060 Stock marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
084 Disponibilités | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
110 Total général Actif | 95 884.00 | 8 995.00 | 86 889.00 | 95 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 752.00 | 107 677.00 | | 186 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 716.00 | 20 836.00 | | 22 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 493.00 | 52 473.00 | | 38 493.00 |
230 Autres produits | 2 299.00 | 5 138.00 | | 2 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 259.00 | 186 125.00 | | 250 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 057.00 | 33 335.00 | | 57 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | 1 524.00 | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 693.00 | -19.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 68 050.00 | 64 573.00 | | 68 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 907.00 | 6 765.00 | | 6 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 412.00 | 74 537.00 | | 86 412.00 |
252 Charges sociales | 23 507.00 | 21 751.00 | | 23 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 424.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 651.00 | 203 214.00 | | 243 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 608.00 | -17 089.00 | | 6 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 3.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 322.00 | -17 090.00 | | 6 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |