| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 100.00 | | 203 100.00 | 203 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 937.00 | 14 842.00 | 9 095.00 | 23 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 037.00 | 14 842.00 | 212 195.00 | 227 037.00 |
060 Stock marchandises | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
084 Disponibilités | 248 648.00 | | 248 648.00 | 248 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 798.00 | | 350 798.00 | 350 798.00 |
110 Total général Actif | 577 835.00 | 14 842.00 | 562 993.00 | 577 835.00 |
132 Autres réserves | | | 305 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 239.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 885.00 | 91 292.00 | | 109 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 737.00 | 226 096.00 | | 225 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 623.00 | 318 891.00 | | 335 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 727.00 | 53 159.00 | | 61 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 101.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 30 155.00 | 29 279.00 | | 30 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 511.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 483.00 | 51 788.00 | | 84 483.00 |
252 Charges sociales | 46 059.00 | 37 745.00 | | 46 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 296.00 | 2 395.00 | | 2 296.00 |
262 Autres charges | 32 185.00 | 36 588.00 | | 32 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 948.00 | 211 566.00 | | 257 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 675.00 | 107 325.00 | | 77 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 952.00 | 1 813.00 | | 952.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 936.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 338.00 | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 653.00 | 107 863.00 | | 69 653.00 |