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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 6 639.00 | 14 321.00 | 20 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 298.00 | 60 707.00 | 11 591.00 | 72 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 858.00 | 132 999.00 | 70 859.00 | 203 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 270.00 | 216 338.00 | 99 932.00 | 316 270.00 |
BP En cours de production de services | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
BT Marchandises | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 644.00 | 860.00 | 368 784.00 | 369 644.00 |
BZ Autres créances | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 511.00 | 860.00 | 684 652.00 | 685 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 781.00 | 217 198.00 | 784 584.00 | 1 001 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 153.00 | 15 993.00 | 3 160.00 | 19 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 676.00 | 37 574.00 | | 54 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | 17 102.00 | | 2 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | 4 458.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 92 594.00 | 92 134.00 | | 92 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 410.00 | 109 666.00 | | 75 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 3 471.00 | | 3 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 494.00 | 26 833.00 | | 224 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 738.00 | 220 643.00 | | 278 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 944.00 | 107 588.00 | | 83 944.00 |
EA Autres dettes | 24 073.00 | 129 116.00 | | 24 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 989.00 | 597 315.00 | | 691 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 584.00 | 689 449.00 | | 784 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 616.00 | 570 483.00 | | 413 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 651.00 | | 19 142.00 | 320 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 523.00 | 316 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 605.00 | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 918.00 | 276 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 830.00 | | 3 736.00 | 21 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 668.00 | | 15 406.00 | 279 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 431.00 | 36 746.00 | 18 839.00 | 198 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 162.00 | 3 831.00 | | 12 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 4 659.00 | 4 605.00 | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 682.00 | 28 257.00 | 14 234.00 | 179 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 860.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 860.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 860.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 738.00 | 278 738.00 | | 278 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 367 830.00 | 367 830.00 | | 367 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VC Groupe et associés | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 410.00 | 21 530.00 | 53 880.00 | 75 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 583.00 | 527 583.00 | | 527 583.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 495.00 | 413 616.00 | 53 880.00 | 467 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |