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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 095.00 | 55 617.00 | 145 478.00 | 201 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 332.00 | 13 222.00 | 38 111.00 | 51 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 872.00 | 68 839.00 | 508 033.00 | 576 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CF Disponibilités | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 263.00 | 68 839.00 | 609 423.00 | 678 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 100.00 | 110 500.00 | | 187 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346.00 | 76 600.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 225 446.00 | 220 100.00 | | 225 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 106.00 | 135 299.00 | | 238 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 480.00 | 56 491.00 | | 45 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587.00 | 8 602.00 | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 13 223.00 | | 22 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 249.00 | 61 062.00 | | 52 249.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 977.00 | 274 677.00 | | 383 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 423.00 | 494 777.00 | | 609 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 720.00 | 139 378.00 | | 237 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 828.00 | | 153 043.00 | 423 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 400.00 | | 153 028.00 | 99 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 15.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 056.00 | 29 783.00 | | 39 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | 29 783.00 | | 39 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 106.00 | 91 849.00 | 117 516.00 | 238 106.00 |
VI Groupe et associés | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 391.00 | 230 134.00 | 117 516.00 | 376 391.00 |