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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 833.00 | 5 166.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 683.00 | 30 430.00 | 817 252.00 | 847 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 143 106.00 | | 143 106.00 | 143 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 232.00 | | 358 232.00 | 358 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 915.00 | 30 430.00 | 1 175 484.00 | 1 205 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 788 483.00 | 29 597.00 | 758 886.00 | 788 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 000.00 | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 191 632.00 | 120 343.00 | | 191 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 416.00 | 71 929.00 | | 145 416.00 |
DL TOTAL (I) | 410 688.00 | 265 272.00 | | 410 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 918.00 | 258 928.00 | | 435 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 612.00 | 268 407.00 | | 200 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 1 316.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 310.00 | 23 063.00 | | 123 310.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 305.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 796.00 | 552 022.00 | | 764 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 484.00 | 817 294.00 | | 1 175 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 439.00 | 157 082.00 | | 420 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 023.00 | 85 153.00 | | 275 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 416.00 | 71 929.00 | | 145 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 683.00 | | 276 000.00 | 571 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 683.00 | | 270 000.00 | 571 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 616.00 | 10 577.00 | 5 596.00 | 24 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 616.00 | 10 577.00 | 5 596.00 | 24 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 616.00 | 10 577.00 | 5 596.00 | 24 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 577.00 | 5 596.00 | |