| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 345.00 | 523.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 015.00 | 14 778.00 | 31 238.00 | 46 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 883.00 | 15 122.00 | 31 761.00 | 46 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 172.00 | | 168 172.00 | 168 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 056.00 | 15 122.00 | 199 934.00 | 215 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 71 261.00 | 60 407.00 | | 71 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 859.00 | 10 854.00 | | 52 859.00 |
DL TOTAL (I) | 124 670.00 | 71 811.00 | | 124 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 364.00 | | 11 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 167.00 | 68 056.00 | | 64 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 264.00 | 79 894.00 | | 75 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 934.00 | 151 704.00 | | 199 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 264.00 | 79 894.00 | | 75 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 913.00 | | 491 913.00 | 491 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 913.00 | | 491 913.00 | 491 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 609.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 2 106.00 | | 13 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 656.00 | 384 747.00 | | 497 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 797.00 | 373 893.00 | | 444 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 859.00 | 10 854.00 | | 52 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 951.00 | | 26 933.00 | 19 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | | 26 933.00 | 19 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | 11 006.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 11 006.00 | | 4 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 4 376.00 | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | 3 955.00 | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 61 036.00 | 49 418.00 | | 61 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 153.00 | 20 518.00 | | 9 153.00 |
YT Sous‐traitance | 176 961.00 | 178 445.00 | | 176 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | 4 376.00 | | 5 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 901.00 | 10 054.00 | | 10 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 491.00 | 252 336.00 | | 252 491.00 |