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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 061.00 | | 381 061.00 | 381 061.00 |
CF Disponibilités | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 577.00 | | 450 577.00 | 450 577.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
DL TOTAL (I) | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 972.00 | | | 279 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 683.00 | | | 321 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 577.00 | | | 450 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 061.00 | | | 381 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 061.00 | | | 381 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 972.00 | 55 945.00 | 224 027.00 | 279 972.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 683.00 | 97 656.00 | 224 027.00 | 321 683.00 |